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AXA IM lanciert ersten aktiv verwalteten Euro Credit PAB UCITS ETF

19 Juli 2023 (3 Minuten Lesezeit)

AXA Investment Managers (AXA IM) erweitert seine ETF-Palette um den ersten aktiv verwalteten Euro Credit PAB UCITS ETF auf dem Markt.
Der ETF legt seinen Fokus auf Euro-Unternehmensanleihen und verfolgt strenge Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.
Der ETF wird aktiv verwaltet und orientiert sich am ICE BofA Euro Corporate Paris Aligned (Absolute Emissions) Index.
Der ETF bildet einen Kernbaustein in Anlegerportfolios und strebt ein positives Alpha bei geringem Tracking-Error in einem flexiblen, leicht zugänglichen Format an.

AXA Investment Managers (AXA IM) erweitert seine Palette von Exchange Traded Funds (ETFs) um den aktiv verwalteten AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF (Ticker: AIPE). Der Euro-Unternehmensanleihen-ETF orientiert sich am ICE BofA Euro Corporate Paris Aligned (Absolute Emissions) Index, einem Paris-Aligned Benchmark (PAB), und ist das erste festverzinsliche ETF-Produkt von AXA IM.

Der ETF ist an der Deutschen Börse in Frankfurt registriert und hat eine jährliche Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 Prozent. Er verfolgt das langfristige Ziel, seine Benchmark mit einer aktiven, intern entwickelten Euro-Credit-Investment-Grade-Strategie zu übertreffen (nach Abzug der Verwaltungsgebühren) und gleichzeitig, den Kohlenstoff-Fußabdruck entsprechend dem PAB-Mutterindex einzuhalten.

Die Zusammensetzung des ETFs basiert auf drei Säulen: 1) der Titelauswahl und 2) die vom Fixed-Income-Research-Team von AXA IM entwickelte Überwachung des Kreditrisikos sowie 3) einem absoluten Kohlenstoffemissionsziel für die Portfoliobestände, das unter oder gleich dem der PAB-Benchmark liegt.

Nicolas-Louis Guille-Biel, Global Head of ETFs and Product Strategy bei AXA IM, sagt: „Mit dem AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF leisten wir als verantwortlicher Vermögensverwalter unseren Beitrag zum Pariser Abkommen. Der ETF ist Teil unserer Strategie, innovative und klimabewusste Produkte auf dem ETF-Markt anzubieten. Damit ermöglichen wir Anlegern, ihren Kernbestand an Euro-Unternehmensanleihen in Einklang mit dem Pariser Abkommen zu bringen."

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales, fügt hinzu: „ETFs spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Klimawende. Dies gilt insbesondere für Anleiheportfolios. Unser neuer ETF unterstützt Anleger dabei, ihre Portfolios zu optimieren, indem er auf ihre Anforderungen im Bereich der Euro-Unternehmensanleihen eingeht und gleichzeitig die Ziele des Pariser Abkommens zur Reduzierung von CO2-Emissionen einhält. Damit ist dieser ETF der erste ETF seiner Art in der UCITS-Branche.”

Der AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF ist an der Deutschen Börse Xetra in Euro handelbar (Ticker: AIPE) und wird physisch verwaltet. Er ist gemäß der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen als Artikel 8 Produkt eingestuft.¹ Der ETF ist für professionelle sowie private Anleger in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien (nur für professionelle Anleger), Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Schweden zugänglich.

Wesentliche Risiken:

Zinsrisiko: Dies entspricht dem Risiko einer kurz- oder mittelfristigen Wertminderung bei zinsgebundenen Instrumenten, die auf Zinsschwankungen zurückzuführen ist. Zur Veranschaulichung: Der Kurs einer festverzinslichen Anleihe sinkt tendenziell, wenn die Zinssätze steigen. Der Fonds ist insbesondere gegenüber Anleihen und anderen Schuldtiteln exponiert; im Falle eines Zinsanstiegs kann der Wert der zu einem festen Zinssatz angelegten Vermögenswerte sinken.
Kreditrisiko: Bei einem Ausfall oder einer Verschlechterung der Qualität privater Anleiheemittenten (z. B. Herabsetzung des Ratings) kann der Wert der Schuldtitel, in die der Fonds investiert ist, sinken. In einem solchen Fall kann der Nettoinventarwert des Fonds sinken.
Derivatrisiko und Leverage: Der Fonds kann sowohl börsennotierte als auch OTC-Derivate zu Anlage- oder Absicherungszwecken einsetzen. Diese Instrumente sind volatil und können verschiedenen Arten von Risiken unterliegen, unter anderem dem Marktrisiko, dem Liquiditätsrisiko, dem Kreditrisiko, dem Gegenparteirisiko, dem Rechtsrisiko und dem operativen Risiko. Darüber hinaus kann der Einsatz von Derivaten eine beträchtliche wirtschaftliche Hebelwirkung haben und in einigen Fällen mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sein. Darüber hinaus können Anlagen in OTC-Derivaten eine begrenzte Liquidität auf den Sekundärmärkten aufweisen, und es kann schwierig sein, den Wert einer solchen Position und ihre Risikoexposition zu beurteilen. Aus diesen Gründen kann es keine Garantie dafür geben, dass Strategien, die Derivate einsetzen, ihr erwartetes Ziel erreichen
Kontrahentenrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls (oder der Nichterfüllung von Verpflichtungen durch die Gegenpartei) von Gegenparteien des Fonds bei Geschäften mit OTC-Finanzderivaten. Der Ausfall der Gegenpartei (oder die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die Gegenpartei) im Rahmen dieser Transaktionen kann den Nettoinventarwert des Fonds erheblich beeinträchtigen. In Anbetracht der Anlagestrategie des Fonds und seines Risikoprofils werden die wahrscheinlichen Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen des Fonds voraussichtlich gering sein. Die obige Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, um alle Einzelheiten zum Produkt und vollständige Informationen zu den Risiken zu erhalten.

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender Asset Manager mit Fokus auf verantwortungsvolle, soziale und nachhaltige Investments. Mit unserem aktiven und langfristigen Ansatz identifizieren wir die aus unserer Sicht interessantesten traditionellen und alternativen Anlagen im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft. Wir verwalten 489 Milliarden Euro in ESG-integrierten Anlagen, Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien. Insgesamt beträgt unser verwaltetes Vermögen rund 842* Milliarden Euro (Stand Ende März 2023). Von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur wollen wir die Grundsätze nachhaltigen Investierens einhalten und dabei unseren Kunden verantwortungsvolle Investmentlösungen mit erkennbarem Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt bieten. Zudem haben wir uns der Einhaltung des Netto-Null-Ziels in allen unseren Fonds bis 2050 verpflichtet. AXA IM beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter weltweit, hat 24 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management. Alle Daten: Stand Ende Dezember 2022.
*Inklusive Architas und AXA IM Prime, nach Intercompany-Eliminierungen.

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Allgemeine Hinweise

Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen oder eine Anlageempfehlung dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds. An dem Erwerb von Fondsanteilen Interessierte erhalten den jeweiligen Verkaufsprospekt in Englischer Sprache das jeweilige Basisinformationsblatt in Papierform deutscher Sprache sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos in Papierform bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/Main oder ihren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de. Anleger in Österreich erhalten die genannten Dokumente bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/ Main und ClientserviceBanks@axa-im.com sowie unter www.axa-im.at. Bei der AXA Investment Managers Deutschland GmbH sowie unter https://www.axa-im.de/rechtliche-hinweise/ erhalten Sie auf Anfrage auch zusammenfassende Informationen über die Rechte von Anlegerinnen und Anlegern in deutscher Sprache. Die den jeweiligen Fonds verwaltende Gesellschaft kann den weiteren Vertrieb des Fonds einstellen. Auf dem Sekundärmarkt erworbene UCITS-ETF-Anteile können in der Regel nicht direkt an den UCITS-ETF zurückverkauft werden. Die Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet. Wertentwicklung: Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Die (zukünftige-) Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Informationen über Mitarbeiter von AXA Investment Managers dienen lediglich Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird nicht garantiert. Weitere Informationen zu Aspekten der Nachhaltigkeit finden Sie unter https://www.axa-im.de/sfdr-offenlegungsverordnung-nachhaltigkeit.

AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF ist ein Teilfonds des in Irland ansässigen ICAV AXA IM ETF mit Sitz in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, der bei der Central Bank of Ireland unter der Nummer C469468 registriert ist. AXA IM ETF ICAV ist ein Vehikel für die kollektive Vermögensverwaltung gemäß der europäischen UCITS-Richtlinie. Er wird von AXA Investment Managers Paris verwaltet, einer Gesellschaft französischen Rechts mit Sitz in Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Nanterre unter der Nummer 353 534 506, und einer Portfolioverwaltungsgesellschaft mit der AMF-Zulassung Nr. GP 92008, ausgestellt am 7. April 1992.

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Stand: 19. Juli © AXA Investment Managers. Alle Rechte vorbehalten.

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